เปรียบเทียบ Contract Specification คู่ทองคำ (XAUUSD)

Errante Securities (บัญชี Standard Cent) และ GMI Markets (บัญชี ECN) มีรายละเอียด Contract Specification ของคู่ทองคำ (XAUUSD) ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนการเทรดและเงื่อนไขอื่นๆ ดังนี้ครับ

รายละเอียด Contract Specification คู่ทองคำ (XAUUSD)

จากการตรวจสอบภาพ Contract Specification ที่แนบมา สามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละโบรกเกอร์ได้ดังนี้:

Errante Securities (บัญชี Standard Cent - สัญลักษณ์ XAUUSD.c)

• ประเภทบัญชี: Standard Cent
• Spread: Floating (ลอยตัว) ณ ขณะที่เปิดดูในภาพคือ 31 จุด
• ค่าธรรมเนียมการเทรด (Commission): ไม่มี (ตามข้อมูลที่คุณให้มา ซึ่งโดยทั่วไปบัญชี Standard จะไม่มีค่าคอมมิชชั่น)
• Digits: 2 (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
• Stop Level: 0 (สามารถตั้ง Pending Order เช่น Buy Stop/Sell Stop และ Stop Loss/Take Profit ใกล้ราคาตลาดปัจจุบันได้)
• Contract Size: 100 (หน่วย) - สำหรับบัญชี Cent นี้ การตีความ Contract Size 100 อาจหมายถึง 100 หน่วยทองคำต่อ 1 Standard Lot หรืออาจมีความหมายเฉพาะสำหรับบัญชี Cent ของ Errante ซึ่งต้องระวังในการคำนวณขนาด Lot ที่แท้จริงและมูลค่าต่อจุด (Point Value)
• Margin Currency: USD
• Profit Calculation Mode: CFD
• Margin Calculation Mode: Forex
• Tick Value: 1.00 (ค่านี้มีความไม่ชัดเจนในบริบทของบัญชี Cent ที่มี Contract Size 100 จำเป็นต้องยืนยันกับทางโบรกเกอร์ว่า Tick Value 1.00 หมายถึงอะไรเมื่อเทียบกับขนาด Lot ที่เทรดจริง)
• Tick Size: 0.01
• Margin Initial: 100.00
• Margin Hedge: 100.00
• Margin Percentage: 0.2% - บ่งบอกถึง Leverage ที่สูงมาก
• Execution: Full access
• GTC Mode: Pendings are good till cancel (คำสั่ง Pending Order จะคงอยู่จนกว่าจะถูกยกเลิก)
• Minimal Volume: 0.01 Lot
• Maximal Volume: 100.00 Lots
• Volume Step: 0.01 Lot
• Swap Type: n points
• Swap Long: -48.03
• Swap Short: 16.21
• 3-day Swap: Wednesday (คิด Swap 3 เท่าในวันพุธ)
• Sessions (Quotes/Trade): มีช่วงเวลาการซื้อขายเกือบตลอด 24 ชม. 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์

GMI Markets (บัญชี ECN - สัญลักษณ์ XAUUSDpro)

• ประเภทบัญชี: ECN
• Spread: Floating (ลอยตัว) ณ ขณะที่เปิดดูในภาพคือ 33 จุด
• ค่าธรรมเนียมการเทรด (Commission): -$4/lot (ตามข้อมูลที่คุณให้มา ซึ่งเป็นค่าคอมมิชชั่นแบบไป-กลับ ต่อ 1 Standard Lot)
• Digits: 2 (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)
• Stop Level: 0 (สามารถตั้ง Pending Order เช่น Buy Stop/Sell Stop และ Stop Loss/Take Profit ใกล้ราคาตลาดปัจจุบันได้)
• Contract Size: 100 (หน่วย) - สำหรับบัญชี ECN Contract Size 100 นี้โดยทั่วไปหมายถึง 1 Standard Lot เท่ากับ 100 ออนซ์ทองคำ
• Margin Currency: XAU (ทองคำ) - ค่าเงินหลักในการคำนวณ Margin เป็น XAU ซึ่งไม่ปกติ โดยทั่วไปจะเป็น USD หรือตามสกุลเงินของบัญชี
• Profit Calculation Mode: Forex
• Margin Calculation Mode: Forex
• Tick Value: 100.00 (ค่านี้มีความไม่ชัดเจน อาจหมายถึงมูลค่าการเปลี่ยนแปลงราคาบางอย่างต่อ 1 Lot หรือต่อ 1 หน่วย Contract Size)
• Tick Size: 0.01
• Margin Initial: 50.00
• Margin Hedge: 50.00
• Margin Percentage: 100.0% - ค่านี้ดูสูงมากและอาจมีความหมายแตกต่างจาก Margin Percentage ของ Errante
• Execution: Full access
• GTC Mode: Pendings are good till cancel (คำสั่ง Pending Order จะคงอยู่จนกว่าจะถูกยกเลิก)
• Minimal Volume: 0.01 Lot (เท่ากับ 0.01 Standard Lot หรือ 1 ออนซ์ทองคำ)
• Maximal Volume: 20.00 Lots (เท่ากับ 20 Standard Lots หรือ 2000 ออนซ์ทองคำ)
• Volume Step: 0.01 Lot
• Swap Type: XAU (ทองคำ)
• Swap Long: 0
• Swap Short: 0
• 3-day Swap: Wednesday (คิด Swap 3 เท่าในวันพุธ)
• Sessions (Quotes/Trade): มีช่วงเวลาการซื้อขายเกือบตลอด 24 ชม. 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์ โดยเริ่มช้ากว่า Errante เล็กน้อยในวันอาทิตย์

ข้อแตกต่างที่สำคัญและสิ่งที่ควรพิจารณา:

1. ประเภทบัญชีและต้นทุน:

   • Errante (Standard Cent): ไม่มีค่าคอมมิชชั่น แต่ Spread กว้างกว่า (31 จุด). บัญชี Cent เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการทดลองเทรดด้วยเงินจำนวนน้อย โดยยอดคงเหลือและกำไร/ขาดทุนจะแสดงเป็น Cent. อย่างไรก็ตาม การตีความ Contract Size และ Tick Value ในบัญชี Cent นี้มีความซับซ้อนและจำเป็นต้องสอบถามกับโบรกเกอร์โดยตรงเพื่อทำความเข้าใจมูลค่าต่อจุดที่แท้จริงและต้นทุนต่อ Lot

   • GMI (ECN): Spread แคบกว่าโดยธรรมชาติ (ณ เวลานั้นคือ 33 จุด ซึ่งอาจแคบกว่านี้ได้อีก) แต่มีค่าคอมมิชชั่น $4 ต่อ 1 Standard Lot (ไป-กลับ). บัญชี ECN เหมาะสำหรับผู้เทรดที่มีประสบการณ์และต้องการ Spread ที่แคบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แม้จะมีค่าคอมมิชชั่น

   • การเปรียบเทียบต้นทุนรวม (โดยประมาณ):

     • Errante: ต้นทุนหลักคือ Spread 31 จุด. หาก 1 จุดมีมูลค่า $1 ต่อ 1 Standard Lot (ซึ่งต้องยืนยันสำหรับบัญชี Cent) ต้นทุน Spread คือ $31 ต่อ Standard Lot
     • GMI: ต้นทุนคือ Spread 33 จุด + ค่าคอมมิชชั่น $4 = $33 + $4 = $37 ต่อ Standard Lot
     • หมายเหตุ: การเปรียบเทียบนี้ขึ้นอยู่กับการตีความมูลค่าต่อจุด ซึ่งอาจแตกต่างกันในบัญชี Cent ของ Errante. หากบัญชี Cent ของ Errante ใช้การคำนวณที่แตกต่างออกไป ต้นทุนต่อ Lot จริงในหน่วย USD อาจต่ำกว่านี้มาก

2. Swap:

   • Errante: มี Swap ติดลบสำหรับสถานะ Long และ Swap เป็นบวกสำหรับสถานะ Short. หากถือสถานะข้ามคืน สถานะ Long จะมีต้นทุนเพิ่มขึ้น ส่วนสถานะ Short จะได้กำไรจาก Swap เล็กน้อย
   • GMI: Swap เป็น 0 สำหรับทั้งสถานะ Long และ Short. นี่เป็นข้อได้เปรียบอย่างมากหากคุณมีแผนที่จะถือสถานะข้ามคืน เนื่องจากไม่มีต้นทุนหรือกำไรจาก Swap

3. Margin และ Leverage:

   • Errante: Margin Percentage 0.2% บ่งบอกถึง Leverage ที่สูงมาก ทำให้ใช้เงินทุนในการเปิดสถานะน้อยลง แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงในการถูก Margin Call ได้ง่ายขึ้นหากราคาเคลื่อนไหวสวนทาง
   • GMI: Margin Initial 50.00 และ Margin Percentage 100.0% มีความไม่ชัดเจนและอาจต้องสอบถามโบรกเกอร์เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือน GMI จะใช้ Margin Initial ที่สูงกว่า Errante อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งหมายถึง Leverage ที่ต่ำกว่า. Leverage ที่ต่ำกว่าจะช่วยลดความเสี่ยงในการถูก Margin Call แต่ต้องใช้เงินทุนในการเปิดสถานะมากขึ้น

4. Contract Size และ Volume:

   • ทั้งสองโบรกเกอร์มี Minimal Volume ที่ 0.01 Lot ซึ่งหมายถึงสามารถเทรดในขนาดเล็กได้ (เช่น 0.01 Standard Lot หรือเทียบเท่า). Maximal Volume ของ Errante สูงกว่า GMI มาก (100 Lots vs 20 Lots)

ควรใช้กลยุทธ์ Buy/Sell Stop และ Trailing Stop หรือไม่?

ใช่ครับ กลยุทธ์การเทรดแบบ Buy/Sell Stop และการบริหารจัดการกำไรด้วย Trailing Stop เป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้ดีกับคู่ทองคำและเหมาะสมกับเงื่อนไข Contract Specification ของทั้งสองโบรกเกอร์ เนื่องจาก:

• Buy Stop/Sell Stop: เป็นคำสั่งประเภท Pending Order ที่ใช้สำหรับเข้าเทรดเมื่อราคาทะลุผ่านแนวต้าน (Buy Stop) หรือแนวรับ (Sell Stop) เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะกับการเทรดตาม Trend หรือ Breakout. ทั้งสองโบรกเกอร์มี Stop Level เป็น 0 ทำให้สามารถวางคำสั่ง Buy Stop/Sell Stop ใกล้ราคาปัจจุบันได้โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องระยะห่างขั้นต่ำ
• Trailing Stop: เป็น Stop Loss ประเภทหนึ่งที่จะเลื่อนตามราคาโดยอัตโนมัติเมื่อราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่เป็นกำไร ช่วยในการ "เก็บกำไรกันหน้าทุน" และปล่อยให้กำไรเติบโตต่อไปได้หาก Trend ยังคงอยู่. สามารถตั้งค่า Trailing Stop ได้หลังจากที่คำสั่ง Buy Stop หรือ Sell Stop ถูก Trigger และกลายเป็นสถานะที่เปิดอยู่

การตั้งค่า Buy/Sell Stop และ Trailing Stop:

การตั้งค่าทำได้บนแพลตฟอร์มเทรด (เช่น MetaTrader 4/5) โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. การตั้งค่า Buy Stop / Sell Stop:

   • เปิดหน้าต่าง "New Order"
   • เลือก Symbol: XAUUSD
   • เลือก Type: "Pending Order"
   • เลือกประเภท Pending Order: "Buy Stop" (สำหรับเข้าซื้อเมื่อราคาสูงขึ้น) หรือ "Sell Stop" (สำหรับเข้าขายเมื่อราคาต่ำลง)
   • กำหนด "At Price": ราคาระดับที่ต้องการให้คำสั่ง Pending Order ทำงาน
   • กำหนด Volume (ขนาด Lot) ที่ต้องการเทรด
   • (Optional) กำหนด "Stop Loss" (SL) และ "Take Profit" (TP) เพื่อจัดการความเสี่ยงและกำหนดเป้าหมายกำไร แนะนำให้ตั้ง Stop Loss เสมอ
   • กดปุ่ม "Place"

2. การตั้งค่า Trailing Stop:

   • สามารถตั้ง Trailing Stop ได้เฉพาะ สถานะที่เปิดอยู่แล้วเท่านั้น (ไม่ใช่ Pending Order)
   • เมื่อคำสั่ง Buy Stop หรือ Sell Stop ของคุณถูก Trigger และกลายเป็นสถานะที่เปิดอยู่ ให้คลิกขวาที่สถานะนั้นในหน้าต่าง "Terminal" (หรือ "Trade")
   • เลือก "Trailing Stop"
   • เลือกจุด (Points) ที่ต้องการให้ Trailing Stop ห่างจากราคาปัจจุบัน หรือเลือก "Custom" เพื่อกำหนดระยะห่างเอง. ระยะห่างนี้ควรพิจารณาจากความผันผวนของทองคำและ Timeframe ที่ใช้เทรด
   • เมื่อตั้งค่าแล้ว Trailing Stop จะทำงานโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า Trailing Stop เป็นจุด (Points):

การกำหนดระยะห่างของ Trailing Stop เป็นจุด ต้องพิจารณาจาก:

• ความผันผวนของทองคำ: ทองคำมีความผันผวนสูง การตั้ง Trailing Stop ที่แคบเกินไปอาจทำให้ถูก Stop Out ง่ายเกินไปจากการแกว่งตัวของราคาปกติ
• Timeframe ที่ใช้เทรด: Timeframe สั้นใช้ Trailing Stop แคบกว่า Timeframe ยาว
• แผนการเทรดของคุณ: ต้องการล็อคกำไรเร็ว หรือปล่อยให้กำไรเติบโตไปได้ไกลขึ้น
• ระยะห่างจากจุดเข้า: อาจเริ่มต้นด้วย Trailing Stop ที่ห่างพอสมควรและค่อยๆ ขยับให้ใกล้ขึ้นเมื่อกำไรมากขึ้น

โดยทั่วไปสำหรับคู่ทองคำและ Timeframe ระดับกลาง (เช่น H1) อาจเริ่มต้นตั้ง Trailing Stop ที่ระยะห่างประมาณ 50-200 จุด (5-20 Pips) และปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

คำแนะนำเพิ่มเติม:

• ความเสี่ยง Slippage: แม้ Stop Level จะเป็น 0 แต่ในสภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงหรือช่วงข่าวสำคัญ อาจเกิด Slippage ได้เมื่อคำสั่ง Stop Order ถูก Trigger
• การทดสอบ (Backtesting): ก่อนนำไปใช้จริง ควรทดสอบกลยุทธ์ Buy/Sell Stop และ Trailing Stop ย้อนหลังกับข้อมูลราคาในอดีต โดยใช้ค่า Spread และ Commission ของแต่ละโบรกเกอร์เพื่อดูประสิทธิภาพ
• การบริหารจัดการความเสี่ยง: ใช้ Stop Loss เสมอ ไม่ว่าจะมี Trailing Stop หรือไม่ และจำกัดความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งในสัดส่วนที่น้อยของเงินทุนทั้งหมด

สรุป:

ทั้ง Errante Securities และ GMI Markets สามารถรองรับการเทรดด้วยกลยุทธ์ Buy/Sell Stop และ Trailing Stop ได้ดี. การเลือกว่าจะใช้โบรกเกอร์ไหนขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คุณให้ความสำคัญมากกว่า:

• หากเน้นต้นทุน Spread ที่อาจต่ำกว่า (ต้องยืนยันสำหรับบัญชี Cent) และ Leverage สูง Errante อาจเป็นตัวเลือก แต่ต้องยอมรับ Swap ติดลบสำหรับ Long
• หากเน้น Swap เป็น 0 (ไม่มีต้นทุนการถือข้ามคืน) และต้องการบัญชี ECN GMI เป็นตัวเลือกที่ดี แม้จะมีค่าคอมมิชชั่นและ Leverage อาจต่ำกว่า

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจ Contract Specification อย่างละเอียด โดยเฉพาะสำหรับบัญชี Cent ของ Errante และทดลองเทรดในบัญชี Demo เพื่อดูการทำงานของกลยุทธ์และเงื่อนไขการเทรดจริงก่อนใช้เงินทุนจริงครับ

Cr.Nirundornp, Winwifi Robot Series, WinWiFi Fund Ai Robot